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매트릭스는 구조적 상태를 'High', 전술적 상태를 'Low'로 분류하며 'Late-cycle / Fatigue' 국면에 위치합니다. 이는 구조적 지지가 존재하나 전술적 압력이 커지고 있음을 의미하며, 단기·중기 신호 간 괴리가 확대된 상태입니다.
RAI
Risk Appetite / Risk Pulse
A market-price-based risk appetite framework with structural and tactical risk pulse signals.
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Structural RAI Macro Factor Contribution
구조적 RAI에 대한 팩터 기여를 보면, 글로벌 성장(+0.17)과 신용 조건(+0.11)이 가장 큰 양의 기여를 제공했습니다. 반면 통화정책/금융여건(-0.19)은 가장 큰 부담 요인으로, 달러/FX 압력(-0.05)과 인플레이션/원자재(-0.05)도 음의 기여를 나타냈습니다.
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구조적 위험선호 지수는 0.06으로 중립 구간에 해당하며, 1개월 변화율은 -0.31로 하락 전환했습니다. EMA3(0.04)는 여전히 양수이나 상승 모멘텀이 빠르게 둔화되고 있음을 시사합니다.
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Tactical Risk Pulse Index
전술적 위험선호 지수는 -0.06으로 낮은 수준이며, 1개월 모멘텀(-0.23)도 마이너스를 기록해 단기 위험선호가 약화되고 있음을 보여줍니다. 24개 자산 중 상당수에서 부정적인 신호가 우세한 것으로 해석됩니다.
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Tactical RAI Macro Factor Contribution
전술적 RAI에서도 글로벌 성장(+0.17)과 신용 조건(+0.11)이 양의 기여를 했으나, 달러/FX 압력(-0.27)이 가장 큰 부정적 요인으로 작용했습니다. 통화정책/금융여건(-0.19)도 음의 기여를 지속하며 전술적 신호를 누르고 있습니다.